フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ファンドA(為替ヘッジあり)フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ファンドB(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月23日 | 2015年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 770,180 | 639,013 |
| 投資信託受益証券 | 282,968 | 323,942 |
| 投資証券 | 28,069,183 | 29,746,158 |
| その他未収収益 | 10,488 | 11,437 |
| 流動資産計 | 29,132,819 | 30,720,550 |
| 資産の部合計 | 29,132,819 | 30,720,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 234,185 | 259,564 |
| 未払解約金 | 103,764 | － |
| 未払受託者報酬 | 640 | 725 |
| 未払委託者報酬 | 20,626 | 23,025 |
| その他未払費用 | － | 10,056 |
| 流動負債計 | 359,215 | 293,370 |
| 負債の部合計 | 359,215 | 293,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,222,315 | -109,861 |
| （分配準備積立金） | 630,786 | 585,836 |
| 元本 | 27,551,289 | 30,537,041 |
| 元本等合計 | 28,773,604 | 30,427,180 |
| 純資産の部合計 | 28,773,604 | 30,427,180 |
| 負債・純資産合計 | 29,132,819 | 30,720,550 |
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