フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ファンドA(為替ヘッジあり)フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ファンドB(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月24日 | 2016年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 639,013 | 1,115,526 |
| 投資信託受益証券 | 323,942 | 619,942 |
| 投資証券 | 29,746,158 | 59,594,460 |
| その他未収収益 | 11,437 | 22,547 |
| 流動資産計 | 30,720,550 | 61,352,475 |
| 資産の部合計 | 30,720,550 | 61,352,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 259,564 | 457,797 |
| 未払解約金 | － | 27,133 |
| 未払受託者報酬 | 725 | 1,370 |
| 未払委託者報酬 | 23,025 | 43,759 |
| その他未払費用 | 10,056 | 19,531 |
| 流動負債計 | 293,370 | 549,590 |
| 負債の部合計 | 293,370 | 549,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,537,041 | 65,399,581 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -109,861 | -4,596,696 |
| （分配準備積立金） | 585,836 | 444,989 |
| 元本等合計 | 30,427,180 | 60,802,885 |
| 純資産の部合計 | 30,427,180 | 60,802,885 |
| 負債・純資産合計 | 30,720,550 | 61,352,475 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
