フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ファンドA(為替ヘッジあり)フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ファンドB(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月22日 | 2017年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 4,000,000 | － |
| 金銭信託 | 9,959,781 | 32,889,611 |
| 投資信託受益証券 | 603,206 | － |
| 投資証券 | 192,633,165 | 359,204,531 |
| その他未収収益 | 47,880 | 116,831 |
| 流動資産計 | 207,244,032 | 392,210,973 |
| 資産の部合計 | 207,244,032 | 392,210,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 147 |
| 未払金 | 5,000,000 | 17,999,871 |
| 未払収益分配金 | 1,369,243 | 2,638,542 |
| 未払解約金 | 4,814,744 | 584,044 |
| 未払受託者報酬 | 3,622 | 7,267 |
| 未払委託者報酬 | 114,950 | 230,328 |
| その他未払費用 | 48,214 | 129,807 |
| 流動負債計 | 11,350,773 | 21,590,006 |
| 負債の部合計 | 11,350,773 | 21,590,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 195,606,166 | 376,934,581 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 287,093 | -6,313,614 |
| （分配準備積立金） | 2,911,573 | 2,099,723 |
| 元本等合計 | 195,893,259 | 370,620,967 |
| 純資産の部合計 | 195,893,259 | 370,620,967 |
| 負債・純資産合計 | 207,244,032 | 392,210,973 |
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