フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ファンドA(為替ヘッジあり)フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ファンドB(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月22日 | 2017年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 32,889,611 | 11,289,488 |
| 投資証券 | 359,204,531 | 321,091,667 |
| その他未収収益 | 116,831 | 122,184 |
| 流動資産計 | 392,210,973 | 332,503,339 |
| 資産の部合計 | 392,210,973 | 332,503,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 147 | － |
| 未払金 | 17,999,871 | － |
| 未払収益分配金 | 2,638,542 | 1,713,009 |
| 未払解約金 | 584,044 | 104,455 |
| 未払受託者報酬 | 7,267 | 6,813 |
| 未払委託者報酬 | 230,328 | 216,010 |
| その他未払費用 | 129,807 | 173,253 |
| 流動負債計 | 21,590,006 | 2,213,540 |
| 負債の部合計 | 21,590,006 | 2,213,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 376,934,581 | 342,601,845 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,313,614 | -12,312,046 |
| （分配準備積立金） | 2,099,723 | 1,339,626 |
| 元本等合計 | 370,620,967 | 330,289,799 |
| 純資産の部合計 | 370,620,967 | 330,289,799 |
| 負債・純資産合計 | 392,210,973 | 332,503,339 |
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