フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ファンドA(為替ヘッジあり)フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ファンドB(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月22日 | 2018年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,289,488 | 3,904,471 |
| 投資証券 | 321,091,667 | 241,682,929 |
| 未収入金 | － | 4,550,554 |
| その他未収収益 | 122,184 | 96,036 |
| 流動資産計 | 332,503,339 | 250,233,990 |
| 資産の部合計 | 332,503,339 | 250,233,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,713,009 | 1,303,414 |
| 未払解約金 | 104,455 | 4,292,177 |
| 未払受託者報酬 | 6,813 | 5,583 |
| 未払委託者報酬 | 216,010 | 177,137 |
| その他未払費用 | 173,253 | 148,475 |
| 流動負債計 | 2,213,540 | 5,926,786 |
| 負債の部合計 | 2,213,540 | 5,926,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 342,601,845 | 260,682,871 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,312,046 | -16,375,667 |
| （分配準備積立金） | 1,339,626 | 971,393 |
| 元本等合計 | 330,289,799 | 244,307,204 |
| 純資産の部合計 | 330,289,799 | 244,307,204 |
| 負債・純資産合計 | 332,503,339 | 250,233,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
