UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 111,046,919 |
| コール・ローン | 130,974,583 |
| 社債券 | 4,828,679,105 |
| 派生商品評価勘定 | 2,083,130 |
| 未収入金 | 66,333,052 |
| 未収利息 | 35,112,819 |
| 前払費用 | 2,393,473 |
| 流動資産合計 | 5,176,623,081 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 5,176,623,081 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 108,686,260 |
| 未払金 | 1,745,100 |
| 未払解約金 | 70,116,423 |
| 未払受託者報酬 | 1,699,272 |
| 未払委託者報酬 | 35,684,696 |
| その他未払費用 | 1,073,803 |
| 流動負債合計 | 219,005,554 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 219,005,554 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,303,205,535 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 654,411,992 |
| （分配準備積立金） | 654,411,992 |
| 元本等合計 | 4,957,617,527 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 4,957,617,527 |
| 負債純資産合計 | 5,176,623,081 |
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