UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月21日 | 2014年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 111,046,919 | 21,905,243 |
| コール・ローン | 130,974,583 | 38,632,072 |
| 国債証券 | － | 528,447,376 |
| 社債券 | 4,828,679,105 | 1,145,245,694 |
| 派生商品評価勘定 | 2,083,130 | 41,669,759 |
| 未収入金 | 66,333,052 | 8,955,803 |
| 未収利息 | 35,112,819 | 9,210,856 |
| 前払費用 | 2,393,473 | 156,920 |
| その他未収収益 | － | 4,930,806 |
| 流動資産計 | 5,176,623,081 | 1,799,154,529 |
| 資産の部合計 | 5,176,623,081 | 1,799,154,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 108,686,260 | － |
| 未払金 | 1,745,100 | － |
| 未払解約金 | 70,116,423 | 10,374,241 |
| 未払受託者報酬 | 1,699,272 | 548,236 |
| 未払委託者報酬 | 35,684,696 | 11,512,800 |
| その他未払費用 | 1,073,803 | 171,403 |
| 流動負債計 | 219,005,554 | 22,606,680 |
| 負債の部合計 | 219,005,554 | 22,606,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,303,205,535 | 1,497,391,999 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 654,411,992 | 279,155,850 |
| （分配準備積立金） | 654,411,992 | 279,155,850 |
| 元本等合計 | 4,957,617,527 | 1,776,547,849 |
| 純資産の部合計 | 4,957,617,527 | 1,776,547,849 |
| 負債・純資産合計 | 5,176,623,081 | 1,799,154,529 |
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