UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05(円ヘッジ)…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年5月22日-平成26年5月21日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 新株予約権付社債券等 | アメリカ | 147,858,300 | 9.19 |
| インド | 84,179,075 | 5.23 | |
| イギリス | 71,899,716 | 4.46 | |
| オーストラリア | 61,784,993 | 3.84 | |
| ロシア | 61,084,604 | 3.79 | |
| スイス | 56,891,376 | 3.53 | |
| ドイツ | 55,151,113 | 3.42 | |
| フランス | 54,356,936 | 3.37 | |
| バミューダ | 49,105,458 | 3.05 | |
| 台湾 | 43,688,593 | 2.71 | |
| ケイマン | 40,906,539 | 2.54 | |
| オランダ | 35,562,959 | 2.21 | |
| スウェーデン | 27,973,197 | 1.73 | |
| ベルギー | 27,524,796 | 1.71 | |
| シンガポール | 21,966,631 | 1.36 | |
| 香港 | 20,702,780 | 1.28 | |
| マーシャル諸島 | 19,959,811 | 1.24 | |
| 韓国 | 19,440,000 | 1.20 | |
| 小 計 | 900,036,877 | 55.94 | |
| 国債証券 | アメリカ | 640,951,622 | 39.84 |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 67,803,095 | 4.21 |
| 合計(純資産総額) | - | 1,608,791,594 | 100.00 |
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