UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05(円ヘッジ)…
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月22日-平成27年5月21日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 新株予約権付社債券等 | アメリカ | 73,303,682 | 5.67 |
| フランス | 54,568,198 | 4.22 | |
| ロシア | 45,034,466 | 3.48 | |
| ケイマン | 40,280,794 | 3.12 | |
| オランダ | 29,835,544 | 2.31 | |
| シンガポール | 24,738,565 | 1.91 | |
| イギリス | 23,929,175 | 1.85 | |
| バミューダ | 19,653,267 | 1.52 | |
| インド | 17,178,465 | 1.33 | |
| スウェーデン | 14,672,317 | 1.13 | |
| ドイツ | 14,419,536 | 1.12 | |
| 台湾 | 13,463,868 | 1.04 | |
| スイス | 1,221,045 | 0.09 | |
| 小 計 | 372,298,922 | 28.79 | |
| 国債証券 | アメリカ | 874,842,922 | 67.67 |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 45,732,174 | 3.54 |
| 合計(純資産総額) | - | 1,292,874,018 | 100.00 |
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