剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7期自 平成27年3月17日至 平成27年9月15日	第8期自 平成27年9月16日至 平成28年3月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,072,387	40,632,600
期首剰余金又は期首欠損金(△)		63,283,523	174,836,225
剰余金増加額又は欠損金減少額		227,177,601	72,509,152
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	227,177,601	72,509,152
剰余金減少額又は欠損金増加額		55,514,137	54,847,661
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	55,514,137	54,847,661
分配金		55,866,901	51,393,844
期末剰余金又は期末欠損金(△)		174,836,225	390,771,083

2016/06/14 9:37

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/06/14 9:37

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成27年9月15日現在)	(平成28年3月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		11,259,112,232	10,413,354,554
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		902,426,671	1,174,054,487

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。
(2)注記表

2016/06/14 9:37