パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月14日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月15日 | 2016年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 214,182,139 |
| コール・ローン | 188,367,731 | － |
| 親投資信託受益証券 | 11,267,200,841 | 10,665,637,825 |
| 未収利息 | 51 | － |
| 流動資産計 | 11,455,568,623 | 10,879,819,964 |
| 資産の部合計 | 11,455,568,623 | 10,879,819,964 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 55,866,901 | 51,393,844 |
| 未払解約金 | 25,743,243 | 130,742,534 |
| 未払受託者報酬 | 1,643,116 | 1,796,395 |
| 未払委託者報酬 | 24,098,909 | 26,347,166 |
| 流動負債計 | 107,352,169 | 210,279,939 |
| 負債の部合計 | 107,352,169 | 210,279,939 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,173,380,229 | 10,278,768,942 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 174,836,225 | 390,771,083 |
| （分配準備積立金） | 767,214 | 178,010,171 |
| 元本等合計 | 11,348,216,454 | 10,669,540,025 |
| 純資産の部合計 | 11,348,216,454 | 10,669,540,025 |
| 負債・純資産合計 | 11,455,568,623 | 10,879,819,964 |
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