パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月14日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2015年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,357,713 | 188,367,731 |
| 親投資信託受益証券 | 3,631,782,054 | 11,267,200,841 |
| 未収利息 | 12 | 51 |
| 流動資産計 | 3,679,139,779 | 11,455,568,623 |
| 資産の部合計 | 3,679,139,779 | 11,455,568,623 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,985,659 | 55,866,901 |
| 未払解約金 | － | 25,743,243 |
| 未払受託者報酬 | 47,157 | 1,643,116 |
| 未払委託者報酬 | 691,637 | 24,098,909 |
| 流動負債計 | 18,724,453 | 107,352,169 |
| 負債の部合計 | 18,724,453 | 107,352,169 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,597,131,803 | 11,173,380,229 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,283,523 | 174,836,225 |
| （分配準備積立金） | 102,597 | 767,214 |
| 元本等合計 | 3,660,415,326 | 11,348,216,454 |
| 純資産の部合計 | 3,660,415,326 | 11,348,216,454 |
| 負債・純資産合計 | 3,679,139,779 | 11,455,568,623 |
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