パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,806,542 | 47,357,713 |
| 親投資信託受益証券 | 84,446,246 | 3,631,782,054 |
| 未収利息 | 2 | 12 |
| 流動資産計 | 87,252,790 | 3,679,139,779 |
| 資産の部合計 | 87,252,790 | 3,679,139,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 425,150 | 17,985,659 |
| 未払受託者報酬 | 12,904 | 47,157 |
| 未払委託者報酬 | 189,218 | 691,637 |
| 流動負債計 | 627,272 | 18,724,453 |
| 負債の部合計 | 627,272 | 18,724,453 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 85,030,102 | 3,597,131,803 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,595,416 | 63,283,523 |
| （分配準備積立金） | 142,487 | 102,597 |
| 元本等合計 | 86,625,518 | 3,660,415,326 |
| 純資産の部合計 | 86,625,518 | 3,660,415,326 |
| 負債・純資産合計 | 87,252,790 | 3,679,139,779 |
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