パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月12日 10:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,469,428 | 2,806,542 |
| 親投資信託受益証券 | 73,924,680 | 84,446,246 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産計 | 75,394,109 | 87,252,790 |
| 資産の部合計 | 75,394,109 | 87,252,790 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 367,482 | 425,150 |
| 未払受託者報酬 | 9,568 | 12,904 |
| 未払委託者報酬 | 140,268 | 189,218 |
| 流動負債計 | 517,318 | 627,272 |
| 負債の部合計 | 517,318 | 627,272 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 73,496,474 | 85,030,102 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,380,317 | 1,595,416 |
| （分配準備積立金） | 190,652 | 142,487 |
| 元本等合計 | 74,876,791 | 86,625,518 |
| 純資産の部合計 | 74,876,791 | 86,625,518 |
| 負債・純資産合計 | 75,394,109 | 87,252,790 |
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