パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月18日 至 2014年3月17日 | 自 2014年3月18日 至 2014年9月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 43 | 37 |
| 有価証券売買等損益 | 998,584 | 571,566 |
| 営業収益合計 | 998,627 | 571,603 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 9,568 | 12,904 |
| 委託者報酬 | 140,268 | 189,218 |
| 営業費用合計 | 149,836 | 202,122 |
| 全事業営業利益 | 848,791 | 369,481 |
| 当期経常利益 | 848,791 | 369,481 |
| 当年度純利益 | 848,791 | 369,481 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 36,238 | 8,008 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,380,317 | 1,595,416 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 502,425 | 362,578 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 502,425 | 362,578 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,061 | 83,802 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,061 | 83,802 |
| 分配金 | 367,482 | 425,150 |
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