パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月18日 至 2014年9月16日 | 自 2014年9月17日 至 2015年3月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 37 | 157 |
| 有価証券売買等損益 | 571,566 | -3,744,192 |
| 営業収益合計 | 571,603 | -3,744,035 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 12,904 | 47,157 |
| 委託者報酬 | 189,218 | 691,637 |
| 営業費用合計 | 202,122 | 738,794 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 369,481 | -4,482,829 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 369,481 | -4,482,829 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 369,481 | -4,482,829 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 8,008 | 38,017 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,595,416 | 63,283,523 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 362,578 | 84,289,707 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 362,578 | 84,289,707 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 83,802 | 95,095 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 83,802 | 95,095 |
| 分配金 | 425,150 | 17,985,659 |
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