パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月13日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,149,143 | 1,469,428 |
| 親投資信託受益証券 | 51,857,096 | 73,924,680 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 53,006,239 | 75,394,109 |
| 資産の部合計 | 53,006,239 | 75,394,109 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 260,657 | 367,482 |
| 未払受託者報酬 | 8,573 | 9,568 |
| 未払委託者報酬 | 125,700 | 140,268 |
| 流動負債計 | 394,930 | 517,318 |
| 負債の部合計 | 394,930 | 517,318 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 52,131,427 | 73,496,474 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 479,882 | 1,380,317 |
| （分配準備積立金） | 112,777 | 190,652 |
| 元本等合計 | 52,611,309 | 74,876,791 |
| 純資産の部合計 | 52,611,309 | 74,876,791 |
| 負債・純資産合計 | 53,006,239 | 75,394,109 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
