パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月15日 | 2013年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 852,759 | 1,149,143 |
| 親投資信託受益証券 | 46,932,559 | 51,857,096 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産合計 | 47,785,319 | 53,006,239 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 47,785,319 | 53,006,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 233,536 | 260,657 |
| 未払受託者報酬 | 3,679 | 8,573 |
| 未払委託者報酬 | 53,827 | 125,700 |
| 流動負債合計 | 291,042 | 394,930 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 291,042 | 394,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,707,352 | 52,131,427 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 786,925 | 479,882 |
| （分配準備積立金） | 137,990 | 112,777 |
| 元本等合計 | 47,494,277 | 52,611,309 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 47,494,277 | 52,611,309 |
| 負債純資産合計 | 47,785,319 | 53,006,239 |
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