パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月14日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月15日 | 2016年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 214,182,139 | － |
| コール・ローン | － | 295,518,491 |
| 親投資信託受益証券 | 10,665,637,825 | 15,048,248,231 |
| 流動資産計 | 10,879,819,964 | 15,343,766,722 |
| 資産の部合計 | 10,879,819,964 | 15,343,766,722 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 51,393,844 | 73,914,410 |
| 未払解約金 | 130,742,534 | 6,797,248 |
| 未払受託者報酬 | 1,796,395 | 2,326,151 |
| 未払委託者報酬 | 26,347,166 | 34,116,838 |
| 未払利息 | － | 404 |
| 流動負債計 | 210,279,939 | 117,155,051 |
| 負債の部合計 | 210,279,939 | 117,155,051 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,278,768,942 | 14,782,882,094 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 390,771,083 | 443,729,577 |
| （分配準備積立金） | 178,010,171 | 91,085,888 |
| 元本等合計 | 10,669,540,025 | 15,226,611,671 |
| 純資産の部合計 | 10,669,540,025 | 15,226,611,671 |
| 負債・純資産合計 | 10,879,819,964 | 15,343,766,722 |
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