パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月14日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月15日 | 2017年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 295,518,491 | 201,936,431 |
| 親投資信託受益証券 | 15,048,248,231 | 14,630,721,420 |
| 流動資産計 | 15,343,766,722 | 14,832,657,851 |
| 資産の部合計 | 15,343,766,722 | 14,832,657,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 73,914,410 | 72,165,820 |
| 未払解約金 | 6,797,248 | 38,642,661 |
| 未払受託者報酬 | 2,326,151 | 2,415,390 |
| 未払委託者報酬 | 34,116,838 | 35,425,628 |
| 未払利息 | 404 | 276 |
| 流動負債計 | 117,155,051 | 148,649,775 |
| 負債の部合計 | 117,155,051 | 148,649,775 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,782,882,094 | 14,433,164,128 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 443,729,577 | 250,843,948 |
| （分配準備積立金） | 91,085,888 | 24,306,139 |
| 元本等合計 | 15,226,611,671 | 14,684,008,076 |
| 純資産の部合計 | 15,226,611,671 | 14,684,008,076 |
| 負債・純資産合計 | 15,343,766,722 | 14,832,657,851 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
