パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月14日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月15日 | 2017年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 201,936,431 | 382,312,604 |
| 親投資信託受益証券 | 14,630,721,420 | 14,243,207,157 |
| 流動資産計 | 14,832,657,851 | 14,625,519,761 |
| 資産の部合計 | 14,832,657,851 | 14,625,519,761 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 72,165,820 | 71,256,057 |
| 未払解約金 | 38,642,661 | 14,301,066 |
| 未払受託者報酬 | 2,415,390 | 2,351,627 |
| 未払委託者報酬 | 35,425,628 | 34,490,438 |
| 未払利息 | 276 | 523 |
| 流動負債計 | 148,649,775 | 122,399,711 |
| 負債の部合計 | 148,649,775 | 122,399,711 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,433,164,128 | 14,251,211,508 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 250,843,948 | 251,908,542 |
| （分配準備積立金） | 24,306,139 | 3,660,491 |
| 元本等合計 | 14,684,008,076 | 14,503,120,050 |
| 純資産の部合計 | 14,684,008,076 | 14,503,120,050 |
| 負債・純資産合計 | 14,832,657,851 | 14,625,519,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
