パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月14日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月15日 | 2018年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 382,312,604 | 287,989,658 |
| 親投資信託受益証券 | 14,243,207,157 | 16,881,908,855 |
| 流動資産計 | 14,625,519,761 | 17,169,898,513 |
| 資産の部合計 | 14,625,519,761 | 17,169,898,513 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 71,256,057 | 50,369,783 |
| 未払解約金 | 14,301,066 | 44,812,270 |
| 未払受託者報酬 | 2,351,627 | 2,378,208 |
| 未払委託者報酬 | 34,490,438 | 34,880,336 |
| 未払利息 | 523 | 394 |
| その他未払費用 | － | 860 |
| 流動負債計 | 122,399,711 | 132,441,851 |
| 負債の部合計 | 122,399,711 | 132,441,851 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,251,211,508 | 16,789,927,709 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 251,908,542 | 247,528,953 |
| （分配準備積立金） | 3,660,491 | 49,975 |
| 元本等合計 | 14,503,120,050 | 17,037,456,662 |
| 純資産の部合計 | 14,503,120,050 | 17,037,456,662 |
| 負債・純資産合計 | 14,625,519,761 | 17,169,898,513 |
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