パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月14日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2018年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 287,989,658 | 302,794,676 |
| 親投資信託受益証券 | 16,881,908,855 | 17,466,091,772 |
| 流動資産計 | 17,169,898,513 | 17,768,886,448 |
| 資産の部合計 | 17,169,898,513 | 17,768,886,448 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 50,369,783 | 52,251,127 |
| 未払解約金 | 44,812,270 | 110,976,773 |
| 未払受託者報酬 | 2,378,208 | 2,892,613 |
| 未払委託者報酬 | 34,880,336 | 42,424,883 |
| 未払利息 | 394 | 414 |
| その他未払費用 | 860 | － |
| 流動負債計 | 132,441,851 | 208,545,810 |
| 負債の部合計 | 132,441,851 | 208,545,810 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,789,927,709 | 17,417,042,352 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 247,528,953 | 143,298,286 |
| （分配準備積立金） | 49,975 | 2,739,566 |
| 元本等合計 | 17,037,456,662 | 17,560,340,638 |
| 純資産の部合計 | 17,037,456,662 | 17,560,340,638 |
| 負債・純資産合計 | 17,169,898,513 | 17,768,886,448 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
