パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月14日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 302,794,676 | 355,674,919 |
| 親投資信託受益証券 | 17,466,091,772 | 18,268,265,361 |
| 流動資産計 | 17,768,886,448 | 18,623,940,280 |
| 資産の部合計 | 17,768,886,448 | 18,623,940,280 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 52,251,127 | 54,771,530 |
| 未払解約金 | 110,976,773 | 5,803,920 |
| 未払受託者報酬 | 2,892,613 | 2,795,639 |
| 未払委託者報酬 | 42,424,883 | 41,002,672 |
| 未払利息 | 414 | 487 |
| 流動負債計 | 208,545,810 | 104,374,248 |
| 負債の部合計 | 208,545,810 | 104,374,248 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,417,042,352 | 18,257,176,859 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 143,298,286 | 262,389,173 |
| （分配準備積立金） | 2,739,566 | 760,832 |
| 元本等合計 | 17,560,340,638 | 18,519,566,032 |
| 純資産の部合計 | 17,560,340,638 | 18,519,566,032 |
| 負債・純資産合計 | 17,768,886,448 | 18,623,940,280 |
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