パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月13日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月15日 | 2019年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 355,674,919 | 152,717,959 |
| 親投資信託受益証券 | 18,268,265,361 | 13,014,792,882 |
| 未収入金 | － | 200,000,000 |
| 流動資産計 | 18,623,940,280 | 13,367,510,841 |
| 資産の部合計 | 18,623,940,280 | 13,367,510,841 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 54,771,530 | 39,110,147 |
| 未払解約金 | 5,803,920 | 18,134,710 |
| 未払受託者報酬 | 2,795,639 | 2,483,169 |
| 未払委託者報酬 | 41,002,672 | 36,419,783 |
| 未払利息 | 487 | 209 |
| 流動負債計 | 104,374,248 | 96,148,018 |
| 負債の部合計 | 104,374,248 | 96,148,018 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,257,176,859 | 13,036,715,776 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 262,389,173 | 234,647,047 |
| （分配準備積立金） | 760,832 | 15,258,038 |
| 元本等合計 | 18,519,566,032 | 13,271,362,823 |
| 純資産の部合計 | 18,519,566,032 | 13,271,362,823 |
| 負債・純資産合計 | 18,623,940,280 | 13,367,510,841 |
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