パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月12日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 152,717,959 | 194,823,364 |
| 親投資信託受益証券 | 13,014,792,882 | 12,919,048,402 |
| 未収入金 | 200,000,000 | － |
| 流動資産計 | 13,367,510,841 | 13,113,871,766 |
| 資産の部合計 | 13,367,510,841 | 13,113,871,766 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,110,147 | 38,798,722 |
| 未払解約金 | 18,134,710 | 45,685,780 |
| 未払受託者報酬 | 2,483,169 | 2,188,069 |
| 未払委託者報酬 | 36,419,783 | 32,091,553 |
| 未払利息 | 209 | 266 |
| 流動負債計 | 96,148,018 | 118,764,390 |
| 負債の部合計 | 96,148,018 | 118,764,390 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,036,715,776 | 12,932,907,601 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 234,647,047 | 62,199,775 |
| （分配準備積立金） | 15,258,038 | 44,354 |
| 元本等合計 | 13,271,362,823 | 12,995,107,376 |
| 純資産の部合計 | 13,271,362,823 | 12,995,107,376 |
| 負債・純資産合計 | 13,367,510,841 | 13,113,871,766 |
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