パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月14日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 194,823,364 | 478,817,435 |
| 親投資信託受益証券 | 12,919,048,402 | 11,246,497,752 |
| 流動資産計 | 13,113,871,766 | 11,725,315,187 |
| 資産の部合計 | 13,113,871,766 | 11,725,315,187 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,798,722 | 34,054,842 |
| 未払解約金 | 45,685,780 | 290,308,778 |
| 未払受託者報酬 | 2,188,069 | 2,042,816 |
| 未払委託者報酬 | 32,091,553 | 29,961,287 |
| 未払利息 | 266 | 655 |
| 流動負債計 | 118,764,390 | 356,368,378 |
| 負債の部合計 | 118,764,390 | 356,368,378 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,932,907,601 | 11,351,614,031 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,199,775 | 17,332,778 |
| （分配準備積立金） | 44,354 | 419,006 |
| 元本等合計 | 12,995,107,376 | 11,368,946,809 |
| 純資産の部合計 | 12,995,107,376 | 11,368,946,809 |
| 負債・純資産合計 | 13,113,871,766 | 11,725,315,187 |
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