パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月14日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月15日 | 2021年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 478,817,435 | 145,797,501 |
| 親投資信託受益証券 | 11,246,497,752 | 8,137,155,392 |
| 流動資産計 | 11,725,315,187 | 8,282,952,893 |
| 資産の部合計 | 11,725,315,187 | 8,282,952,893 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,054,842 | 8,277,372 |
| 未払解約金 | 290,308,778 | 291,804 |
| 未払受託者報酬 | 2,042,816 | 1,621,169 |
| 未払委託者報酬 | 29,961,287 | 23,777,184 |
| 未払利息 | 655 | 199 |
| 流動負債計 | 356,368,378 | 33,967,728 |
| 負債の部合計 | 356,368,378 | 33,967,728 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,351,614,031 | 8,277,372,105 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,332,778 | -28,386,940 |
| （分配準備積立金） | 419,006 | 556,923 |
| 元本等合計 | 11,368,946,809 | 8,248,985,165 |
| 純資産の部合計 | 11,368,946,809 | 8,248,985,165 |
| 負債・純資産合計 | 11,725,315,187 | 8,282,952,893 |
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