パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月14日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 145,797,501 | 242,741,477 |
| 親投資信託受益証券 | 8,137,155,392 | 7,094,617,036 |
| 流動資産計 | 8,282,952,893 | 7,337,358,513 |
| 資産の部合計 | 8,282,952,893 | 7,337,358,513 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,277,372 | 7,300,696 |
| 未払解約金 | 291,804 | 7,789,717 |
| 未払受託者報酬 | 1,621,169 | 1,293,495 |
| 未払委託者報酬 | 23,777,184 | 18,971,221 |
| 未払利息 | 199 | 332 |
| 流動負債計 | 33,967,728 | 35,355,461 |
| 負債の部合計 | 33,967,728 | 35,355,461 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,277,372,105 | 7,300,696,294 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,386,940 | 1,306,758 |
| （分配準備積立金） | 556,923 | 7,995,604 |
| 元本等合計 | 8,248,985,165 | 7,302,003,052 |
| 純資産の部合計 | 8,248,985,165 | 7,302,003,052 |
| 負債・純資産合計 | 8,282,952,893 | 7,337,358,513 |
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