パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月14日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月15日 | 2022年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 242,741,477 | 56,636,832 |
| 親投資信託受益証券 | 7,094,617,036 | 6,286,117,958 |
| 未収入金 | － | 200,000,000 |
| 流動資産計 | 7,337,358,513 | 6,542,754,790 |
| 資産の部合計 | 7,337,358,513 | 6,542,754,790 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,300,696 | 6,598,184 |
| 未払解約金 | 7,789,717 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,293,495 | 1,132,720 |
| 未払委託者報酬 | 18,971,221 | 16,613,233 |
| 未払利息 | 332 | 77 |
| 流動負債計 | 35,355,461 | 24,344,214 |
| 負債の部合計 | 35,355,461 | 24,344,214 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,300,696,294 | 6,598,184,668 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,306,758 | -79,774,092 |
| （分配準備積立金） | 7,995,604 | 3,840,088 |
| 元本等合計 | 7,302,003,052 | 6,518,410,576 |
| 純資産の部合計 | 7,302,003,052 | 6,518,410,576 |
| 負債・純資産合計 | 7,337,358,513 | 6,542,754,790 |
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