パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月14日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,636,832 | 101,779,851 |
| 親投資信託受益証券 | 6,286,117,958 | 5,759,851,341 |
| 未収入金 | 200,000,000 | － |
| 流動資産計 | 6,542,754,790 | 5,861,631,192 |
| 資産の部合計 | 6,542,754,790 | 5,861,631,192 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,598,184 | 5,939,817 |
| 未払解約金 | － | 18,350,172 |
| 未払受託者報酬 | 1,132,720 | 1,023,890 |
| 未払委託者報酬 | 16,613,233 | 15,017,008 |
| 未払利息 | 77 | 139 |
| 流動負債計 | 24,344,214 | 40,331,026 |
| 負債の部合計 | 24,344,214 | 40,331,026 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,598,184,668 | 5,939,817,301 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -79,774,092 | -118,517,135 |
| （分配準備積立金） | 3,840,088 | 540,280 |
| 元本等合計 | 6,518,410,576 | 5,821,300,166 |
| 純資産の部合計 | 6,518,410,576 | 5,821,300,166 |
| 負債・純資産合計 | 6,542,754,790 | 5,861,631,192 |
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