パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月14日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/09/16-2023/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月15日 | 2023年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 101,779,851 | 95,682,939 |
| 親投資信託受益証券 | 5,759,851,341 | 5,322,128,145 |
| 流動資産計 | 5,861,631,192 | 5,417,811,084 |
| 資産の部合計 | 5,861,631,192 | 5,417,811,084 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,939,817 | 5,559,928 |
| 未払解約金 | 18,350,172 | 2,837,223 |
| 未払受託者報酬 | 1,023,890 | 912,739 |
| 未払委託者報酬 | 15,017,008 | 13,386,730 |
| 未払利息 | 139 | 131 |
| 流動負債計 | 40,331,026 | 22,696,751 |
| 負債の部合計 | 40,331,026 | 22,696,751 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,939,817,301 | 5,559,928,708 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -118,517,135 | -164,814,375 |
| （分配準備積立金） | 540,280 | 73,951 |
| 元本等合計 | 5,821,300,166 | 5,395,114,333 |
| 純資産の部合計 | 5,821,300,166 | 5,395,114,333 |
| 負債・純資産合計 | 5,861,631,192 | 5,417,811,084 |
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