パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月14日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/16-2023/09/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2023年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 95,682,939 | 60,045,490 |
| 親投資信託受益証券 | 5,322,128,145 | 4,473,256,439 |
| 流動資産計 | 5,417,811,084 | 4,533,301,929 |
| 資産の部合計 | 5,417,811,084 | 4,533,301,929 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,559,928 | 4,720,389 |
| 未払解約金 | 2,837,223 | 6,533 |
| 未払受託者報酬 | 912,739 | 796,112 |
| 未払委託者報酬 | 13,386,730 | 11,676,191 |
| 未払利息 | 131 | 82 |
| 流動負債計 | 22,696,751 | 17,199,307 |
| 負債の部合計 | 22,696,751 | 17,199,307 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,559,928,708 | 4,720,389,260 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -164,814,375 | -204,286,638 |
| （分配準備積立金） | 73,951 | 382,938 |
| 元本等合計 | 5,395,114,333 | 4,516,102,622 |
| 純資産の部合計 | 5,395,114,333 | 4,516,102,622 |
| 負債・純資産合計 | 5,417,811,084 | 4,533,301,929 |
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