剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第9期自 平成28年3月16日至 平成28年9月15日	第10期自 平成28年9月16日至 平成29年3月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		8,561,735	△5,394,971
期首剰余金又は期首欠損金(△)		390,771,083	443,729,577
剰余金増加額又は欠損金減少額		299,743,729	46,812,334
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	299,743,729	46,812,334
剰余金減少額又は欠損金増加額		100,434,415	62,512,843
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	100,434,415	62,512,843
分配金		73,914,410	72,165,820
期末剰余金又は期末欠損金(△)		443,729,577	250,843,948

2017/06/14 9:30

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/06/14 9:30

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成28年9月15日現在)	(平成29年3月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		14,365,454,509	14,055,292,007
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,603,090,284	1,491,270,274

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。
(2)注記表

2017/06/14 9:30