剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期自 平成29年3月16日至 平成29年9月15日	第12期自 平成29年9月16日至 平成30年3月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,165,125	△2,573,671
期首剰余金又は期首欠損金(△)		250,843,948	251,908,542
剰余金増加額又は欠損金減少額		33,103,713	75,077,589
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,103,713	75,077,589
剰余金減少額又は欠損金増加額		31,219,284	33,035,717
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,219,284	33,035,717
分配金		71,256,057	50,369,783
期末剰余金又は期末欠損金(△)		251,908,542	247,528,953

2018/06/14 9:35

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/06/14 9:35

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成29年9月15日現在)	(平成30年3月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		13,603,554,520	15,931,236,312
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,561,529,732	1,875,724,467

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。
(2)注記表

2018/06/14 9:35