剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第13期自 平成30年3月16日至 平成30年9月18日	第14期自 平成30年9月19日至 平成31年3月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,366,259	8,251,586
期首剰余金又は期首欠損金(△)		247,528,953	143,298,286
剰余金増加額又は欠損金減少額		90,089,692	43,147,497
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	90,089,692	43,147,497
剰余金減少額又は欠損金増加額		83,227,153	19,350,765
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	83,227,153	19,350,765
分配金		52,251,127	54,771,530
期末剰余金又は期末欠損金(△)		143,298,286	262,389,173

2019/06/14 9:40

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第33期(自 平成29年1月1日至 平成29年12月31日)

(単位:千円)

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

当期首残高

500,000

31,736

-

31,736

265,112

230,000

△ 38,977

456,135

987,872

△ 19,379

△ 19,379

968,492

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2019/06/14 9:40

#3 注記表（連結）

(平成31年3月15日現在)1.期首元本額16,789,927,709円17,417,042,352円期中追加設定元本額6,259,781,772円3,151,224,076円期中一部解約元本額5,632,667,129円2,311,089,569円2.受益権の総数17,417,042,352口18,257,176,859口 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">項目第13期

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

					(単位:千円)
資本金		500,000			1,000,000
資本剰余金
資本準備金		31,736			58,876
資本剰余金合計		31,736			58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112			265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000			230,000
繰越利益剰余金		△ 66,188			53,013
利益剰余金合計		428,924			548,126

e border="0" width="616">(単位:千円)第33期
(平成29年12月31日現在)第34期

2019/06/14 9:40

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成30年9月18日現在)	(平成31年3月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		16,467,895,278	16,997,985,628
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,921,591,004	2,204,932,204

e border="0" width="616">区分注記
事項(平成30年9月18日現在)(平成31年3月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   コール・ローン 326,876,301576,509,161特殊債券 18,060,012,53718,825,234,757未収利息 2,549,6721,606,495前払費用 48,219-流動資産合計 18,389,486,72919,403,350,413資産合計 18,389,486,72919,403,350,413負債の部   流動負債   未払金 -200,431,792未払利息 447789流動負債合計 447200,432,581負債合計 447200,432,581純資産の部   元本等   元本 16,467,895,27816,997,985,628剰余金   剰余金又は欠損金(△) 1,921,591,0042,204,932,204元本等合計 18,389,486,28219,202,917,832純資産合計 18,389,486,28219,202,917,832負債純資産合計 18,389,486,72919,403,350,413(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。

2019/06/14 9:40