剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第19期自 2021年3月16日至 2021年9月15日	第20期自 2021年9月16日至 2022年3月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,539,895	△1,976,636
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△28,386,940	1,306,758
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,409,682	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,409,682	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		23,197	176,879
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	127,442
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,197	49,437
分配金		7,300,696	6,598,184
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,306,758	△79,774,092

2022/06/14 9:20

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第36期(自 2020年1月 1日至 2020年12月31日)

(単位:千円)
資本金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金				株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
				任意積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	1,000,000	58,876	58,876	265,112	230,000	△ 219,029	276,083	1,334,959	△ 84	△ 84	1,334,875

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2022/06/14 9:20

#3 注記表（連結）

(2022年3月15日現在)1.期首元本額8,277,372,105円7,300,696,294円期中追加設定元本額18,330,516円17,344,595円期中一部解約元本額995,006,327円719,856,221円2.受益権の総数7,300,696,294口6,598,184,668口3.元本の欠損-貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は79,774,092円であります。 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">項目第19期

2022/06/14 9:20

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2021年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金792,111672,567短期貸付金500,000500,000前払金1,7911,251前払費用30,57532,176未収入金172,04367,937未収委託者報酬407,943430,027未収運用受託報酬265,337220,856立替金6,8485,260未収収益992900流動資産合計2,177,6431,930,977固定資産有形固定資産建物附属設備*10*10工具器具備品*10*10有形固定資産合計00無形固定資産電話加入権00無形固定資産合計00投資その他の資産投資有価証券-2,137関係会社株式164,013164,013敷金保証金109,816109,816預託金7474繰延税金資産72,36682,368投資その他の資産合計346,271358,412固定資産合計346,271358,412資産合計2,523,9152,289,390 

(単位:千円)
資本金		1,000,000			1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876			58,876
資本剰余金合計		58,876			58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112			265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000			230,000
繰越利益剰余金		△ 316,468			△ 440,071
利益剰余金合計		178,644			55,041

e border="0" width="616">(単位:千円) 第36期
(2020年12月31日現在)第37期

2022/06/14 9:20

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2021年9月15日現在)	(2022年3月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		7,043,345,515	6,417,103,084
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		995,464,463	841,442,483

e border="0" width="616">区分注記
事項(2021年9月15日現在)(2022年3月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   コール・ローン 161,249,310272,035,127特殊債券 7,876,842,7437,185,851,837未収利息 718,145658,975流動資産合計 8,038,810,1987,458,545,939資産合計 8,038,810,1987,458,545,939負債の部   流動負債   未払解約金 -200,000,000未払利息 220372流動負債合計 220200,000,372負債合計 220200,000,372純資産の部   元本等   元本 7,043,345,5156,417,103,084剰余金   剰余金又は欠損金(△) 995,464,463841,442,483元本等合計 8,038,809,9787,258,545,567純資産合計 8,038,809,9787,258,545,567負債純資産合計 8,038,810,1987,458,545,939(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。

2022/06/14 9:20