流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		299,730

e border="0" width="616">(単位:千円)第39期中間会計期間末
(2023年6月30日現在)資産の部流動資産現金・預金299,730短期貸付金524,000前払金281前払費用66,623未収入金43,983未収委託者報酬683,087未収運用受託報酬111,771立替金3,903未収収益376流動資産合計1,733,759固定資産有形固定資産建物附属設備*122,257工具器具備品*16,073有形固定資産合計28,330無形固定資産ソフトウェア0電話加入権0無形固定資産合計0投資その他の資産投資有価証券1,777関係会社株式164,013敷金保証金135,012預託金74繰延税金資産72,906投資その他の資産合計373,785固定資産合計402,116資産合計2,135,875 

2023/12/14 9:08

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		672,567			493,611

e border="0" width="616">(単位:千円)第37期
(2021年12月31日現在)第38期

2023/12/14 9:08

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2023年3月15日現在)	(2023年9月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		136,219,796	77,994,737

e border="0" width="616">区分注記
事項(2023年3月15日現在)(2023年9月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   コール・ローン 136,219,79677,994,737特殊債券 6,141,696,8395,308,711,587未収利息 574,010514,260流動資産合計 6,278,490,6455,387,220,584資産合計 6,278,490,6455,387,220,584負債の部   流動負債   未払利息 186106流動負債合計 186106負債合計 186106純資産の部   元本等   元本 5,613,393,8054,868,917,794剰余金   剰余金又は欠損金(△) 665,096,654518,302,684元本等合計 6,278,490,4595,387,220,478純資産合計 6,278,490,4595,387,220,478負債純資産合計 6,278,490,6455,387,220,584(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。

2023/12/14 9:08