流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		984,086

e border="0" width="616">(単位:千円)第41期中間会計期間末
(2025年6月30日現在)資産の部流動資産現金・預金984,086前払費用29,116未収入金181,069未収委託者報酬632,210未収運用受託報酬89,287立替金1,391流動資産合計1,917,162固定資産有形固定資産建物附属設備*168,496工具器具備品*19,041有形固定資産合計77,537無形固定資産ソフトウェア121電話加入権0無形固定資産合計121投資その他の資産関係会社株式164,013敷金保証金42,245繰延税金資産58,342投資その他の資産合計264,602固定資産合計342,261資産合計2,259,423 

2025/12/12 10:39

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		455,617			564,882

e border="0" width="616">(単位:千円)第39期
(2023年12月31日現在)第40期

2025/12/12 10:39

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2025年3月17日現在)	(2025年9月16日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		39,403,760	75,281,845

e border="0" width="616">区分注記
事項(2025年3月17日現在)(2025年9月16日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   コール・ローン 39,403,76075,281,845特殊債券 3,618,844,8203,300,520,786未収利息 523,504423,946流動資産合計 3,658,772,0843,376,226,577資産合計 3,658,772,0843,376,226,577負債の部   流動負債   未払解約金 300,000-流動負債合計 300,000-負債合計 300,000-純資産の部   元本等   元本 3,468,030,6433,250,257,920剰余金   剰余金又は欠損金(△) 190,441,441125,968,657元本等合計 3,658,472,0843,376,226,577純資産合計 3,658,472,0843,376,226,577負債純資産合計 3,658,772,0843,376,226,577(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。

2025/12/12 10:39