パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月12日 10:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/03/18-2025/09/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2025年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,694,451 | 44,429,674 |
| 親投資信託受益証券 | 2,786,533,998 | 2,517,783,304 |
| 未収利息 | 809 | 547 |
| 流動資産計 | 2,852,229,258 | 2,562,213,525 |
| 資産の部合計 | 2,852,229,258 | 2,562,213,525 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,145,215 | 2,878,983 |
| 未払解約金 | 2,207 | 317,545 |
| 未払受託者報酬 | 529,836 | 443,845 |
| 未払委託者報酬 | 7,770,817 | 6,509,661 |
| 流動負債計 | 11,448,075 | 10,150,034 |
| 負債の部合計 | 11,448,075 | 10,150,034 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,145,215,538 | 2,878,983,516 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -304,434,355 | -326,920,025 |
| （分配準備積立金） | 82,932 | 642 |
| 元本等合計 | 2,840,781,183 | 2,552,063,491 |
| 純資産の部合計 | 2,840,781,183 | 2,552,063,491 |
| 負債・純資産合計 | 2,852,229,258 | 2,562,213,525 |
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