パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月12日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/09/17-2026/03/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月16日 | 2026年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,429,674 | 80,628,339 |
| 親投資信託受益証券 | 2,517,783,304 | 1,695,121,417 |
| 未収利息 | 547 | 1,546 |
| 流動資産計 | 2,562,213,525 | 1,775,751,302 |
| 資産の部合計 | 2,562,213,525 | 1,775,751,302 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,878,983 | 2,166,070 |
| 未払解約金 | 317,545 | 3,103,377 |
| 未払受託者報酬 | 443,845 | 335,988 |
| 未払委託者報酬 | 6,509,661 | 4,927,767 |
| 流動負債計 | 10,150,034 | 10,533,202 |
| 負債の部合計 | 10,150,034 | 10,533,202 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,878,983,516 | 2,166,070,993 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -326,920,025 | -400,852,893 |
| （分配準備積立金） | 642 | 192,634 |
| 元本等合計 | 2,552,063,491 | 1,765,218,100 |
| 純資産の部合計 | 2,552,063,491 | 1,765,218,100 |
| 負債・純資産合計 | 2,562,213,525 | 1,775,751,302 |
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