パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月13日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/09/18-2025/03/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 169,450,998 | 65,694,451 |
| 親投資信託受益証券 | 3,297,567,418 | 2,786,533,998 |
| 未収利息 | 928 | 809 |
| 流動資産計 | 3,467,019,344 | 2,852,229,258 |
| 資産の部合計 | 3,467,019,344 | 2,852,229,258 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,656,028 | 3,145,215 |
| 未払解約金 | 6,361 | 2,207 |
| 未払受託者報酬 | 618,890 | 529,836 |
| 未払委託者報酬 | 9,076,968 | 7,770,817 |
| 流動負債計 | 13,358,247 | 11,448,075 |
| 負債の部合計 | 13,358,247 | 11,448,075 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,656,028,113 | 3,145,215,538 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -202,367,016 | -304,434,355 |
| （分配準備積立金） | 343,134 | 82,932 |
| 元本等合計 | 3,453,661,097 | 2,840,781,183 |
| 純資産の部合計 | 3,453,661,097 | 2,840,781,183 |
| 負債・純資産合計 | 3,467,019,344 | 2,852,229,258 |
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