パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 128,768,329 | 169,450,998 |
| 親投資信託受益証券 | 3,857,113,631 | 3,297,567,418 |
| 未収利息 | － | 928 |
| 流動資産計 | 3,985,881,960 | 3,467,019,344 |
| 資産の部合計 | 3,985,881,960 | 3,467,019,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,171,593 | 3,656,028 |
| 未払解約金 | 9,332,661 | 6,361 |
| 未払受託者報酬 | 691,682 | 618,890 |
| 未払委託者報酬 | 10,144,579 | 9,076,968 |
| 未払利息 | 176 | － |
| 流動負債計 | 24,340,691 | 13,358,247 |
| 負債の部合計 | 24,340,691 | 13,358,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,171,593,078 | 3,656,028,113 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -210,051,809 | -202,367,016 |
| （分配準備積立金） | 236,854 | 343,134 |
| 元本等合計 | 3,961,541,269 | 3,453,661,097 |
| 純資産の部合計 | 3,961,541,269 | 3,453,661,097 |
| 負債・純資産合計 | 3,985,881,960 | 3,467,019,344 |
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