GSグロース・マーケッツ・ファンド株式Aコース(米ドル売り円買い)⁄株式Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月19日 | 2016年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,818,143 | 13,791,303 |
| 投資信託受益証券 | 748,298,947 | 683,615,701 |
| 投資証券 | 18,151,877 | 16,454,797 |
| 派生商品評価勘定 | 6,292,706 | 29,596,255 |
| 未収入金 | 21,086 | － |
| 未収利息 | 20 | － |
| 流動資産計 | 799,582,779 | 743,458,056 |
| 資産の部合計 | 799,582,779 | 743,458,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 76,466 | － |
| 未払金 | － | 1,965 |
| 未払解約金 | 6,571,655 | 2,583,028 |
| 未払受託者報酬 | 146,263 | 115,408 |
| 未払委託者報酬 | 8,044,442 | 6,347,307 |
| 未払利息 | － | 37 |
| その他未払費用 | 190,091 | 173,718 |
| 流動負債計 | 15,028,917 | 9,221,463 |
| 負債の部合計 | 15,028,917 | 9,221,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 886,917,370 | 795,215,326 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -102,363,508 | -60,978,733 |
| （分配準備積立金） | 23,686,862 | 30,021,498 |
| 元本等合計 | 784,553,862 | 734,236,593 |
| 純資産の部合計 | 784,553,862 | 734,236,593 |
| 負債・純資産合計 | 799,582,779 | 743,458,056 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
