GSグロース・マーケッツ・ファンド株式Aコース(米ドル売り円買い)⁄株式Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月17日 | 2020年4月17日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 488,364,538 | 314,486,093 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 488,364,538 | 314,486,093 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,683,147 | 6,420,353 |
| 投資信託受益証券 | 467,664,876 | 299,326,417 |
| 投資証券 | 11,924,185 | 8,696,885 |
| 未収入金 | 92,330 | 42,438 |
| 流動資産計 | 488,364,538 | 314,486,093 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 11,725,619 | 8,295,940 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 126,984 | 788,480 |
| 未払金 | 3,159,692 | 3,398,648 |
| 未払解約金 | 3,829,060 | － |
| 未払受託者報酬 | 80,122 | 71,443 |
| 未払委託者報酬 | 4,406,609 | 3,929,294 |
| 未払利息 | 21 | 16 |
| その他未払費用 | 123,131 | 108,059 |
| 流動負債計 | 11,725,619 | 8,295,940 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 476,638,919 | 306,190,153 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 535,102,779 | 437,726,550 |
| 元本等合計 | 476,638,919 | 306,190,153 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -58,463,860 | -131,536,397 |
| （分配準備積立金） | 27,314,942 | 26,230,295 |
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