- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年10月18日-平成26年4月17日)
①【純資産の推移】
2014年4月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
2014年4月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
2014年4月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
2014年4月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1期 | (2012年10月17日) | 6,098 | 6,488 | 1.0945 | 1.1645 |
| 第2期 | (2013年4月17日) | 5,458 | 5,596 | 1.1058 | 1.1338 |
| 第3期 | (2013年10月17日) | 2,174 | 2,194 | 1.0858 | 1.0958 |
| 第4期 | (2014年4月17日) | 1,361 | 1,373 | 1.0554 | 1.0644 |
| 2013年4月末日 | 5,362 | - | 1.1156 | - | |
| 2013年5月末日 | 4,178 | - | 1.1078 | - | |
| 2013年6月末日 | 3,268 | - | 1.0071 | - | |
| 2013年7月末日 | 2,803 | - | 1.0350 | - | |
| 2013年8月末日 | 2,276 | - | 0.9768 | - | |
| 2013年9月末日 | 2,220 | - | 1.0595 | - | |
| 2013年10月末日 | 2,016 | - | 1.1002 | - | |
| 2013年11月末日 | 1,744 | - | 1.0592 | - | |
| 2013年12月末日 | 1,621 | - | 1.0383 | - | |
| 2014年1月末日 | 1,490 | - | 0.9924 | - | |
| 2014年2月末日 | 1,448 | - | 1.0092 | - | |
| 2014年3月末日 | 1,381 | - | 1.0481 | - | |
| 2014年4月末日 | 1,314 | - | 1.0499 | - |
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1期 | (2012年10月17日) | 8,542 | 9,036 | 1.0891 | 1.1521 |
| 第2期 | (2013年4月17日) | 16,098 | 17,820 | 1.2626 | 1.3976 |
| 第3期 | (2013年10月17日) | 8,906 | 8,978 | 1.2364 | 1.2464 |
| 第4期 | (2014年4月17日) | 7,718 | 7,823 | 1.2387 | 1.2557 |
| 2013年4月末日 | 17,011 | - | 1.2735 | - | |
| 2013年5月末日 | 15,425 | - | 1.3053 | - | |
| 2013年6月末日 | 12,659 | - | 1.1464 | - | |
| 2013年7月末日 | 11,295 | - | 1.1712 | - | |
| 2013年8月末日 | 9,155 | - | 1.1087 | - | |
| 2013年9月末日 | 8,801 | - | 1.1921 | - | |
| 2013年10月末日 | 8,601 | - | 1.2490 | - | |
| 2013年11月末日 | 8,762 | - | 1.2505 | - | |
| 2013年12月末日 | 8,465 | - | 1.2623 | - | |
| 2014年1月末日 | 7,998 | - | 1.1782 | - | |
| 2014年2月末日 | 7,953 | - | 1.1884 | - | |
| 2014年3月末日 | 8,061 | - | 1.2458 | - | |
| 2014年4月末日 | 7,561 | - | 1.2376 | - |
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1期 | (2012年10月17日) | 3,720 | 3,782 | 1.0763 | 1.0943 |
| 第2期 | (2013年1月17日) | 4,490 | 4,564 | 1.0930 | 1.1110 |
| 第3期 | (2013年4月17日) | 4,331 | 4,411 | 1.0852 | 1.1052 |
| 第4期 | (2013年7月17日) | 2,698 | 2,750 | 0.9822 | 1.0012 |
| 第5期 | (2013年10月17日) | 1,918 | 1,952 | 0.9636 | 0.9806 |
| 第6期 | (2014年1月17日) | 1,398 | 1,428 | 0.8988 | 0.9178 |
| 第7期 | (2014年4月17日) | 1,258 | 1,284 | 0.9053 | 0.9243 |
| 2013年4月末日 | 4,133 | - | 1.0989 | - | |
| 2013年5月末日 | 3,240 | - | 1.0468 | - | |
| 2013年6月末日 | 2,910 | - | 0.9951 | - | |
| 2013年7月末日 | 2,546 | - | 0.9661 | - | |
| 2013年8月末日 | 2,221 | - | 0.9228 | - | |
| 2013年9月末日 | 2,040 | - | 0.9520 | - | |
| 2013年10月末日 | 1,831 | - | 0.9670 | - | |
| 2013年11月末日 | 1,650 | - | 0.9278 | - | |
| 2013年12月末日 | 1,493 | - | 0.9205 | - | |
| 2014年1月末日 | 1,374 | - | 0.8766 | - | |
| 2014年2月末日 | 1,317 | - | 0.8975 | - | |
| 2014年3月末日 | 1,324 | - | 0.9134 | - | |
| 2014年4月末日 | 1,257 | - | 0.9088 | - |
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1期 | (2012年10月17日) | 2,109 | 2,144 | 1.0667 | 1.0847 |
| 第2期 | (2013年1月17日) | 4,454 | 4,520 | 1.2191 | 1.2371 |
| 第3期 | (2013年4月17日) | 7,345 | 7,477 | 1.3365 | 1.3605 |
| 第4期 | (2013年7月17日) | 5,377 | 5,483 | 1.2209 | 1.2449 |
| 第5期 | (2013年10月17日) | 3,844 | 3,921 | 1.1871 | 1.2111 |
| 第6期 | (2014年1月17日) | 3,210 | 3,276 | 1.1722 | 1.1962 |
| 第7期 | (2014年4月17日) | 2,848 | 2,907 | 1.1566 | 1.1806 |
| 2013年4月末日 | 7,491 | - | 1.3524 | - | |
| 2013年5月末日 | 6,972 | - | 1.3315 | - | |
| 2013年6月末日 | 5,742 | - | 1.2278 | - | |
| 2013年7月末日 | 4,861 | - | 1.1850 | - | |
| 2013年8月末日 | 4,147 | - | 1.1343 | - | |
| 2013年9月末日 | 3,869 | - | 1.1631 | - | |
| 2013年10月末日 | 3,791 | - | 1.1881 | - | |
| 2013年11月末日 | 3,508 | - | 1.1855 | - | |
| 2013年12月末日 | 3,346 | - | 1.2105 | - | |
| 2014年1月末日 | 3,095 | - | 1.1267 | - | |
| 2014年2月末日 | 3,099 | - | 1.1441 | - | |
| 2014年3月末日 | 3,070 | - | 1.1759 | - | |
| 2014年4月末日 | 2,804 | - | 1.1663 | - |
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
