- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年4月20日-令和3年10月18日)
①【純資産の推移】
2021年10月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
2021年10月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
| 期別 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1計算期間末 | (2012年10月17日) | 6,098 | 6,488 | 1.0945 | 1.1645 |
| 第2計算期間末 | (2013年4月17日) | 5,458 | 5,596 | 1.1058 | 1.1338 |
| 第3計算期間末 | (2013年10月17日) | 2,174 | 2,194 | 1.0858 | 1.0958 |
| 第4計算期間末 | (2014年4月17日) | 1,361 | 1,373 | 1.0554 | 1.0644 |
| 第5計算期間末 | (2014年10月17日) | 1,135 | 1,144 | 1.0301 | 1.0381 |
| 第6計算期間末 | (2015年4月17日) | 1,029 | 1,045 | 1.0552 | 1.0722 |
| 第7計算期間末 | (2015年10月19日) | 784 | 784 | 0.8846 | 0.8846 |
| 第8計算期間末 | (2016年4月18日) | 734 | 734 | 0.9233 | 0.9233 |
| 第9計算期間末 | (2016年10月17日) | 709 | 709 | 0.9565 | 0.9565 |
| 第10計算期間末 | (2017年4月17日) | 632 | 632 | 0.9466 | 0.9466 |
| 第11計算期間末 | (2017年10月17日) | 612 | 637 | 1.0467 | 1.0887 |
| 第12計算期間末 | (2018年4月17日) | 571 | 583 | 1.0172 | 1.0392 |
| 第13計算期間末 | (2018年10月17日) | 463 | 463 | 0.8371 | 0.8371 |
| 第14計算期間末 | (2019年4月17日) | 527 | 527 | 0.9114 | 0.9114 |
| 第15計算期間末 | (2019年10月17日) | 476 | 476 | 0.8907 | 0.8907 |
| 第16計算期間末 | (2020年4月17日) | 306 | 306 | 0.6995 | 0.6995 |
| 第17計算期間末 | (2020年10月19日) | 369 | 369 | 0.8598 | 0.8598 |
| 第18計算期間末 | (2021年4月19日) | 397 | 405 | 1.0252 | 1.0442 |
| 第19計算期間末 | (2021年10月18日) | 379 | 382 | 1.0333 | 1.0413 |
| 2020年10月末日 | 364 | - | 0.8525 | - | |
| 11月末日 | 398 | - | 0.9701 | - | |
| 12月末日 | 421 | - | 1.0389 | - | |
| 2021年1月末日 | 419 | - | 1.0704 | - | |
| 2月末日 | 417 | - | 1.0773 | - | |
| 3月末日 | 395 | - | 1.0207 | - | |
| 4月末日 | 391 | - | 1.0325 | - | |
| 5月末日 | 392 | - | 1.0369 | - | |
| 6月末日 | 402 | - | 1.0629 | - | |
| 7月末日 | 379 | - | 1.0311 | - | |
| 8月末日 | 380 | - | 1.0365 | - | |
| 9月末日 | 371 | - | 1.0106 | - | |
| 10月末日 | 371 | - | 1.0217 | - | |
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
| 期別 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1計算期間末 | (2012年10月17日) | 8,542 | 9,036 | 1.0891 | 1.1521 |
| 第2計算期間末 | (2013年4月17日) | 16,098 | 17,820 | 1.2626 | 1.3976 |
| 第3計算期間末 | (2013年10月17日) | 8,906 | 8,978 | 1.2364 | 1.2464 |
| 第4計算期間末 | (2014年4月17日) | 7,718 | 7,823 | 1.2387 | 1.2557 |
| 第5計算期間末 | (2014年10月17日) | 10,223 | 10,453 | 1.2435 | 1.2715 |
| 第6計算期間末 | (2015年4月17日) | 8,499 | 9,179 | 1.3488 | 1.4568 |
| 第7計算期間末 | (2015年10月19日) | 6,211 | 6,255 | 1.1284 | 1.1364 |
| 第8計算期間末 | (2016年4月18日) | 4,567 | 4,597 | 1.0624 | 1.0694 |
| 第9計算期間末 | (2016年10月17日) | 4,158 | 4,209 | 1.0604 | 1.0734 |
| 第10計算期間末 | (2017年4月17日) | 3,366 | 3,476 | 1.0699 | 1.1049 |
| 第11計算期間末 | (2017年10月17日) | 3,270 | 3,667 | 1.1425 | 1.2815 |
| 第12計算期間末 | (2018年4月17日) | 3,050 | 3,205 | 1.0430 | 1.0960 |
| 第13計算期間末 | (2018年10月17日) | 2,534 | 2,534 | 0.9115 | 0.9115 |
| 第14計算期間末 | (2019年4月17日) | 3,127 | 3,127 | 1.0066 | 1.0066 |
| 第15計算期間末 | (2019年10月17日) | 2,665 | 2,665 | 0.9656 | 0.9656 |
| 第16計算期間末 | (2020年4月17日) | 1,701 | 1,701 | 0.7557 | 0.7557 |
| 第17計算期間末 | (2020年10月19日) | 1,929 | 1,929 | 0.9100 | 0.9100 |
| 第18計算期間末 | (2021年4月19日) | 1,731 | 1,840 | 1.0742 | 1.1422 |
| 第19計算期間末 | (2021年10月18日) | 1,678 | 1,752 | 1.0989 | 1.1469 |
| 2020年10月末日 | 1,884 | - | 0.8955 | - | |
| 11月末日 | 2,079 | - | 1.0127 | - | |
| 12月末日 | 1,965 | - | 1.0821 | - | |
| 2021年1月末日 | 1,935 | - | 1.1264 | - | |
| 2月末日 | 1,936 | - | 1.1517 | - | |
| 3月末日 | 1,861 | - | 1.1379 | - | |
| 4月末日 | 1,787 | - | 1.0850 | - | |
| 5月末日 | 1,785 | - | 1.0983 | - | |
| 6月末日 | 1,804 | - | 1.1342 | - | |
| 7月末日 | 1,718 | - | 1.0892 | - | |
| 8月末日 | 1,710 | - | 1.0989 | - | |
| 9月末日 | 1,689 | - | 1.0923 | - | |
| 10月末日 | 1,692 | - | 1.0811 | - | |
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
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