- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年10月18日-平成26年4月17日)
(4)【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。
(注1) ( )内の数字は本邦外における設定、解約及び発行済み口数です。
(注2) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。
(注1) ( )内の数字は本邦外における設定、解約及び発行済み口数です。
(注2) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。
(注1) ( )内の数字は本邦外における設定、解約及び発行済み口数です。
(注2) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。
(注1) ( )内の数字は本邦外における設定、解約及び発行済み口数です。
(注2) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1期 | 自 2012年5月23日 至 2012年10月17日 | 10,421,206,798 (0) | 4,849,053,057 (0) | 5,572,153,741 (0) |
| 第2期 | 自 2012年10月18日 至 2013年4月17日 | 2,775,605,117 (0) | 3,411,484,187 (0) | 4,936,274,671 (0) |
| 第3期 | 自 2013年4月18日 至 2013年10月17日 | 118,440,434 (0) | 3,052,134,319 (0) | 2,002,580,786 (0) |
| 第4期 | 自 2013年10月18日 至 2014年4月17日 | 78,336,566 (0) | 790,781,590 (0) | 1,290,135,762 (0) |
(注1) ( )内の数字は本邦外における設定、解約及び発行済み口数です。
(注2) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1期 | 自 2012年5月23日 至 2012年10月17日 | 16,838,085,983 (0) | 8,994,314,856 (0) | 7,843,771,127 (0) |
| 第2期 | 自 2012年10月18日 至 2013年4月17日 | 11,471,936,139 (0) | 6,565,515,517 (0) | 12,750,191,749 (0) |
| 第3期 | 自 2013年4月18日 至 2013年10月17日 | 2,890,806,159 (0) | 8,437,531,371 (0) | 7,203,466,537 (0) |
| 第4期 | 自 2013年10月18日 至 2014年4月17日 | 1,602,372,441 (0) | 2,575,345,133 (0) | 6,230,493,845 (0) |
(注1) ( )内の数字は本邦外における設定、解約及び発行済み口数です。
(注2) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1期 | 自 2012年5月23日 至 2012年10月17日 | 4,741,696,457 (0) | 1,285,308,620 (0) | 3,456,387,837 (0) |
| 第2期 | 自 2012年10月18日 至 2013年1月17日 | 1,560,313,162 (0) | 908,594,288 (0) | 4,108,106,711 (0) |
| 第3期 | 自 2013年1月18日 至 2013年4月17日 | 713,860,044 (0) | 829,991,659 (0) | 3,991,975,096 (0) |
| 第4期 | 自 2013年4月18日 至 2013年7月17日 | 147,846,451 (0) | 1,392,302,072 (0) | 2,747,519,475 (0) |
| 第5期 | 自 2013年7月18日 至 2013年10月17日 | 33,185,906 (0) | 789,773,101 (0) | 1,990,932,280 (0) |
| 第6期 | 自 2013年10月18日 至 2014年1月17日 | 23,138,923 (0) | 458,125,033 (0) | 1,555,946,170 (0) |
| 第7期 | 自 2014年1月18日 至 2014年4月17日 | 24,699,486 (0) | 191,014,062 (0) | 1,389,631,594 (0) |
(注1) ( )内の数字は本邦外における設定、解約及び発行済み口数です。
(注2) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1期 | 自 2012年5月23日 至 2012年10月17日 | 2,337,209,151 (0) | 359,670,305 (0) | 1,977,538,846 (0) |
| 第2期 | 自 2012年10月18日 至 2013年1月17日 | 2,411,504,190 (0) | 734,707,774 (0) | 3,654,335,262 (0) |
| 第3期 | 自 2013年1月18日 至 2013年4月17日 | 3,046,583,306 (0) | 1,204,719,019 (0) | 5,496,199,549 (0) |
| 第4期 | 自 2013年4月18日 至 2013年7月17日 | 672,072,408 (0) | 1,763,548,242 (0) | 4,404,723,715 (0) |
| 第5期 | 自 2013年7月18日 至 2013年10月17日 | 131,875,236 (0) | 1,298,218,180 (0) | 3,238,380,771 (0) |
| 第6期 | 自 2013年10月18日 至 2014年1月17日 | 68,643,295 (0) | 567,883,864 (0) | 2,739,140,202 (0) |
| 第7期 | 自 2014年1月18日 至 2014年4月17日 | 24,791,115 (0) | 301,369,949 (0) | 2,462,561,368 (0) |
(注1) ( )内の数字は本邦外における設定、解約及び発行済み口数です。
(注2) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
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