有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)
- 【提出】
- 2016/07/15 9:16
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- 【項目】
- 50項目
(4)【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。
| 期 | 期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1計算期間 | 2012年5月23日～2012年10月17日 | 10,421,206,798 | 4,849,053,057 | 5,572,153,741 |
| 第2計算期間 | 2012年10月18日～2013年4月17日 | 2,775,605,117 | 3,411,484,187 | 4,936,274,671 |
| 第3計算期間 | 2013年4月18日～2013年10月17日 | 118,440,434 | 3,052,134,319 | 2,002,580,786 |
| 第4計算期間 | 2013年10月18日～2014年4月17日 | 78,336,566 | 790,781,590 | 1,290,135,762 |
| 第5計算期間 | 2014年4月18日～2014年10月17日 | 71,031,322 | 259,005,100 | 1,102,161,984 |
| 第6計算期間 | 2014年10月18日～2015年4月17日 | 55,326,675 | 181,978,115 | 975,510,544 |
| 第7計算期間 | 2015年4月18日～2015年10月19日 | 54,235,491 | 142,828,665 | 886,917,370 |
| 第8計算期間 | 2015年10月20日～2016年4月18日 | 42,137,871 | 133,839,915 | 795,215,326 |
(注) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。
| 期 | 期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1計算期間 | 2012年5月23日～2012年10月17日 | 16,838,085,983 | 8,994,314,856 | 7,843,771,127 |
| 第2計算期間 | 2012年10月18日～2013年4月17日 | 11,471,936,139 | 6,565,515,517 | 12,750,191,749 |
| 第3計算期間 | 2013年4月18日～2013年10月17日 | 2,890,806,159 | 8,437,531,371 | 7,203,466,537 |
| 第4計算期間 | 2013年10月18日～2014年4月17日 | 1,602,372,441 | 2,575,345,133 | 6,230,493,845 |
| 第5計算期間 | 2014年4月18日～2014年10月17日 | 3,543,673,134 | 1,552,765,101 | 8,221,401,878 |
| 第6計算期間 | 2014年10月18日～2015年4月17日 | 738,034,084 | 2,658,299,925 | 6,301,136,037 |
| 第7計算期間 | 2015年4月18日～2015年10月19日 | 626,923,993 | 1,423,975,358 | 5,504,084,672 |
| 第8計算期間 | 2015年10月20日～2016年4月18日 | 216,013,154 | 1,421,007,397 | 4,299,090,429 |
(注) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
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