高金利債券セレクションの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月20日 | 2012年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 52,105,558 | 56,180,917 |
| 流動資産合計 | 52,105,558 | 56,180,917 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 52,105,558 | 56,180,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,725 | 1,943 |
| 未払委託者報酬 | 43,423 | 48,804 |
| その他未払費用 | 2,718 | 2,736 |
| 流動負債合計 | 47,866 | 53,483 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 47,866 | 53,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,057,692 | 6,127,434 |
| （分配準備積立金） | 5,984,293 | 8,098,097 |
| 元本等合計 | 52,057,692 | 56,127,434 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 52,057,692 | 56,127,434 |
| 負債純資産合計 | 52,105,558 | 56,180,917 |
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